Piața fondurilor de investiții la final de noiembrie 2023

Activele nete ale celor 248 de fonduri deschise și închise, locale și străine, au crescut în luna noiembrie cu 2,1%, până la nivelul de 39,5 miliarde lei (7,9 miliarde euro) iar de la începutul anului au scăzut cu 14%. Scăderea din acest an a fost puternic determinată de reducerea activului net al Fondului Proprietatea ca urmare a acordării unui dividend special acționarilor săi din încasările rezultate din IPO de vânzare de acțiuni Hidroelectrica. Intrările nete ale lunii au totalizat 234 milioane lei (47 milioane euro). Cele mai performante 5 fonduri în ultimele 12 luni au înregistrat randamente anuale nete între 26,4% și 29,8%. Pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante 5 fonduri au avut randamente cuprinse între 70,1% și 77,1%, (noiembrie 2023 raportat la luna noiembrie 2020).

Iată și cum arată dinamica pe categorii de fonduri. 

Fonduri deschise locale  (OPCVM)

Activele nete ale celor 94 de fonduri deschise locale au crescut în luna noiembrie cu 2,8%, până la 19,7 miliarde lei (3,97 miliarde euro) iar de la începutul anului au crescut cu 13,3%.

Fondurile deschise locale au înregistrat în luna noiembrie intrări nete de 297 milioane lei (60 milioane euro), fiind vizate fondurile reunite sub categoria “alte fonduri” (104,1 milioane lei), cele de obligațiuni și instrumente cu venit fix (99.6 milioane lei), cele de acțiuni (59,4 milioane lei) și cele diversificate (34,6 milioane lei), în vreme ce fondurile de randament absolut (-0,5 milioane lei) au avut ieșiri nete.

Fonduri deschise străine distribuite în România 

Activele nete exprimate în lei ale celor 117 fonduri deschise străine distribuite în România au crescut în luna noiembrie cu 5,4% față de luna precedentă, până la 1,76 miliarde lei (0,35 miliarde euro), iar de la începutul anului au crescut cu 5%.

Fonduri de investitii alternative locale (FIA)

Activele nete ale celor 37 de fonduri de investiții alternative au crescut cu 1,1% în luna noiembrie, până la 18 miliarde lei (3,6 miliarde euro) iar de la începutul anului au scăzut cu 33%; fondurile de investiții alternative locale au avut ieșiri nete de 44,8 milioane lei (9 milioane euro) în luna raportată.